ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 424/2021
EXECICIO
2021
PARCELA
CONSUMO
VALOR DA PARCELA
R$ 110.925,06
ORGÃO PUBLICO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ENTIDADE
ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO
ENDEREÇO
AVENIDA CIDADE DE SANTOS, 391 - CIDADE SOBERANA
RESPONSÁVEL
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
ORIGEM DO RECURSO
MUNICIPAL
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.
DOCUMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/05/2021
5 ANOS
R$
7.338.187,92
DOCUMENTO
ADITAMENTO Nº 01


DOCUMENTO
ADITAMENTO Nº 02


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO
DATA PREVISTA
DESCRIÇÃO TERMO
VALOR
DESCRIÇÃO DO REPASSE
DATA
Nº DOC. CREDITO
Valores Repassados (R$)
30/05/2021
IMPLANTAÇÃO BENS
R$
45.000,00

15/06/2021
81.348
R$
27.000,00
30/05/2021
IMPLANTAÇÃO CONSUMO
R$
62.831,42

15/06/2021
81.349
R$
3.093,64
30/05/2021
ADICIONAL BENS
R$
3.093,64

18/06/2021
91.002
R$
27.000,00
30/05/2021
ADICIONAL CONSUMO
R$
43.132,57

06/07/2021
179.784
R$
27.000,00
30/05/2021
LOCAÇÃO
R$
3.093,64

03/08/2021
47.276
R$
26.831,42
15/06/2021
LOCAÇÃO
R$
3.688,57




15/07/2021
LOCAÇÃO
R$
3.688,57




15/08/2021
LOCAÇÃO
R$
3.688,57




VALOR PREVISTO
R$  168.216,98


TOTAL REPASSADO
R$
110.925,06
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO
R$
106,74
SALDO ANTERIOR
R$
-
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE
R$
-
SALDO TOTAL
R$
111.031,80
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.
DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO PERIODO
ITEM
CONCILIAÇÃO BANCARIA
   DATA DOCUMENTO
TIPO DOC
Nº/COMP.
RAZÃO
ESPECIFICAÇÃO
VALOR
IDENT.BANCARIA
01
23/06/2021
22/06/2021
DANFE
17183
COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA
MATERIAL CONSUMO
R$
3.084,00
62.301
02
24/06/2021
23/06/2021
DANFE
11611
MIMASA COMERCIO DE TECIDOS
MATERIAL CONSUMO
R$
2.200,00
62.401
03
25/06/2021
30/06/2021
RECIBO
JUNHO
ALUGUEL/LOCADOR
LOCAÇÃO DE IMOVEL
R$
2.500,00
62.501
04
25/06/2021
30/06/2021
RECIBO
JUNHO
ALUGUEL/LOCADOR
LOCAÇÃO DE IMOVEL
R$
1.000,00
62.502
05
12/07/2021
10/07/2021
CONTA
JUNHO
SABESP - CONTA DE ÁGUA
UTILIDADES PUBLICAS
R$
119,19
71.201
06
03/08/2021
30/07/2021
RECIBO
JULHO
ALUGUEL/LOCADOR
LOCAÇÃO DE IMOVEL
R$
2.500,00
80.301
07
03/08/2021
30/07/2021
RECIBO
JULHO
ALUGUEL/LOCADOR
LOCAÇÃO DE IMOVEL
R$
1.000,00
80.302
08
11/08/2021
10/08/2021
CONTA
JULHO
SABESP - CONTA DE ÁGUA
UTILIDADES PUBLICAS
R$
208,15
81.101
09
13/08/2021
13/08/2021
NFS
15
RAUL SANTOS RIZZO
SERVIÇOS TERCEIROS
R$
380,00
81.301
10
16/08/2021
16/08/2021
NFS
22
BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
SERVIÇOS TERCEIROS
R$
750,00
81.604
11
24/08/2021
24/08/2021
GUIA
8/12
IPTU
LOCAÇÃO DE IMOVEL
R$
92,21
82.403
12
24/08/2021
25/08/2021
GUIA
8/12
IPTU
LOCAÇÃO DE IMOVEL
R$
96,36
82.404
13
24/08/2021
17/09/2021
BOLETO
351728
GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO
RECURSOS HUMANOS
R$
784,24
82.408
14
30/08/2021
25/08/2021
CONTA
AGOSTO
INTERNET
UTILIDADES PUBLICAS
R$
134,42
83.002
15
31/08/2021
31/08/2021
GUIA
1/2
IPTU
LOCAÇÃO DE IMOVEL
R$
400,98
83.101
16




TARIFA
CUSTOS INDIRETOS
R$
329,00
-
17




EXTRATO



18








TOTAL DAS DESPESAS
R$
15.578,55

VALOR A SER DEVOLVIDO PARA CONTA DO TERMO
R$
45,80

IMPLANTAÇÃO E BENS IMPLANTAÇÃO
R$
87.525,04

SALDO A TRANPORTAR
R$
7.882,41

VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO


(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o presvisto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informamdo a que se refere cada transferencia efeutada pela secretaria de Educação.


ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO PRESIDENTE DA ENTIDADE
RG. 26.962.688-6
	MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:	

THALITA DAVID GHAOUNI
1º Conselheiro RG. 18.392.500-2

ROSELI APARECIDA DA SILVA
2º Conselheiro RG. 22.042.290-25